Pour trader sur eToro, il faut bien sûr ouvrir un compte, déposer au moins 250 $ pour commencer, sélectionner un instrument à trader, bien comprendre les conditions générales de ce courtier Forex autorisé par l’AMF … Cela, vous le savez déjà.

Dans cet article, j’aimerais plutôt vous montrer comment trader avec eToro en tirant profit des différentes méthodes qui sont permises par cette plateforme.

En effet, il n’y a pas une mais trois 3 manières de trader sur eToro :

  1. Le Copytrading : copier les trades d’autres traders
  2. Les CopyPortfolios : placer ses capitaux dans des portefeuilles eToro
  3. Le Trading manuel : trader soi-même

 

Comment trader avec le courtier eToro : les 3 approches possibles
Approche Description Capital min. Avantages Limites
CopyTrader Copier les trades d’un expert 200 $ Idéal pour apprendre à spéculer comme un expert eToro

Bénéfices liés à l’effet de levier

Maîtrise du risque relative

Bénéfices de l’effet de levier

Dépendance
CopyPortfolio Investir dans un portefeuille déjà existant 1 000 $ Investissement “clés en mains”

Portefeuilles experts

Pas de frais de gestion

Dépendance 
Trading manuel Choisir soi-même ses titres

Faire l’analyse technique/fondamentale

selon l’actif Effet de levier

Maîtrise du risque à 100%

Besoin d’une bonne maîtrise

 

CopyTrading : copier les trades d’autres traders sur eToro

Le copytrading représente une solution excellente si vous souhaitez trader les actions, le Forex et les CFD, mais que vous manquez de temps ou d’expérience. Autrement dit, si vous suivez une formation en trading et que vous souhaitez quand même faire déjà vos premiers pas, alors c’est une solution tout à fait appropriée.

Et c’est une solution plutôt fiable : sachez que depuis 2010, plus de 130 millions de trades ont été réalisés via CopyTrader ™ d’eToro.

Comment trader avec CopyTrader ?

C’est très simple. Il suffit d’aller dans l’onglet “Copy People” pour atterrir dans une toute nouvelle section de la plateforme de trading.

Là vous verrez tour à tour les traders experts recommandés par eToro (Editor’s choice), les traders les plus copiés (Most Copied), les traders qui montent (Trending), les investisseurs orientés sur du long terme …

Remarquez que chaque trader a déjà quelques infos sur ses performances des 12 derniers mois, le nombre de personnes qui le copient et un score qui indique le risque de son portefeuille.

En cliquant sur le trader qui vous intéresse, vous découvrez toutes les caractéristiques de son profil

A partir de là, vous pouvez décider de le copier. Vous gardez une maîtrise de votre capital et de votre risque : à vous de décider du montant alloué à la copie et le ratio de stop-loss.

Un aspect important à souligner est qu’eToro vous donne le choix entre :

  • Copier tous les trades actuellement en cours
  • Copier seulement les futurs trades à partir de là

 

CopyPortfolios : placer ses capitaux dans des portefeuilles eToro

Une autre manière de trader sur eToro est de placer des fonds directement dans des portefeuilles déjà existants, gérés et rééquilibrés par une équipe d’experts.

Cela peut vous rappeler la gestion pilotée que les courtiers traditionnels comme Boursorama et Fortuneo proposent dans leur assurance-vie et leur PEA …

Le principe est le même, sauf que sur eToro, vous avez le choix entre 3 types de portefeuilles dans le catalogue :

CopyPortfolios : les différents types de portefeuilles disponibles sur eToro
Type Description Exemples
Trader CopyPortfolio the best performing traders on eToro, according to a predefined strategy ActiveTraders
Market CopyPortfolio a select combination of CFD stocks, commodities or ETFs, according to a predefined theme Big Banks

Tech Stocks

Partner CopyPortfolio created by our partners Tipranks, a stock analyst software company; WeSave, a French robo-advisor; and Meitav Dash, a multi-billion Dollar investment house

Comment trader avec un Top Trader CopyPortfolio ?

Un Top Trader CopyPortfolio est un protefeuille composé de traders (oui !). Il s’agit d’une sélection de traders ultra-performants sur eToro, dont les portefeuilles respectifs sont pondérés dans le portefeuille final (le CopyPortfolio).

eToro a eu la bonne idée de ne pas proposer que des sélections de traders basées sur la performance. On a donc des sélections basées sur le ratio de Sharpe, les gains trimestriels …

 

Comment trader avec un Market CopyPortfolio ?

Comme son nom l’indique, un Market CopyPortfolio va correspondre à une portion spécifique du marché.

Pêle-mêle, on a donc un portefeuille composé uniquement d’actions de sociétés de la Tech américaine, un autre composé d’actions de grandes banques, un autre d’actions de compagnies aurifères, un autre composé d’actions de sociétés pharmaceutiques produisant des vaccins contre le Covid-19, un autre uniquement de cryptomonnaies (Bitcoin-Ethereum-Ripple) selon leur capitalisation boursière …

Les titres dans chaque portefeuilles sont pondérés selon un critère comme la capitalisation boursière, et ces proportions sont ré-équilibrées chaque mois par une équipe d’experts d’eToro.

Comment trader avec un Partner CopyPortfolio ?

eToro s’associe également à des sociétés d’analyse financière et d’asset management reconnues pour proposer des portefeuilles.

Petit coup de coeur, on a par exemple le portefeuille Napoleon-X de Napoleon Crypto, une société française d’asset management spécialisée dans les stratégies de trading sur cryptos.

Avec des rendements annuels de plus de 100%, je trouve cela extrêmement attractif. En revanche, il faut savoir qu’il faut compter au moins 1 000 $ pour investir dans un CopyPortfolio ! Un petit bémol …

 

Trading manuel : le trading classique

Le trading manuel reste évidemment une option sur votre compte de trading eToro.

Faire du stock picking, c’est-à-dire sélectionner soi-même ses actions à 0 commissions parmi les 2 040 valeurs américaines disponibles sur la plateforme – même si je note que cela représente seulement 10% du nombre des valeurs cotées au NYSE et au NASDAQ.

Trader le Forex, parmi les 50 paires de devises réparties en paires de devises majeures (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD …), mineures et cross, et enfin les paires de devises exotiques – une offre respectable même si elle est un peu limitée en comparaison de certains brokers spécialistes du trading Forex comme CMC Markets (338), quoique meilleure que celle de courtiers directement concurrents comme FXCM (40).

Ou encore choisir parmi les nombreux CFD sur indices, matières premières, cryptomonnaies, actions et ETF.

 

Catalogue d’instruments négociables chez eToro
Actif Nombre Commissions
Actions 2040 0%
ETF 145 0%
Cryptomonnaies 16 0,75% à 2,90%
CFD Devises 47 Selon spread
CFD Indices 13 Selon spread
CFD Matières 14 Selon spread
CFD Cryptomonnaies 78 0,75% à 2,90%
CFD Actions 2040 0,09%
CFD ETF 145 0,09%

 

En conclusion

Trading social ou trading discrétionnaire, trader sur eToro se révèle plus simple et accessible que chez n’importe quel autre broker Forex-CFD du marché.

Par défaut, le trading manuel chez eToro s’appuie sur une plateforme ultra-intuitive, très facile à prendre en main. Des frais dans la bonne moyenne et une offre bien variée complètent le tableau. A vous de sélectionner vos actions (à 0 commissions), vos crypto-monnaies ou vos CFD.

Pour un trader débutant ou un investisseur bon père de famille, le trading social est une manière plus commode de trader sur eToro que le traditionnel stock-picking. Plus besoin de penser à l’analyse technique ou à l’analyse fondamentale, place à des portefeuilles CopyPortfolios déjà élaborés par des experts, où on place son capital (au moins 1 000 $). Tech, crypto, banques, big pharma … les “thèmes” d’investissement se déclinent en de multiples options.

La dernière option si vous voulez trader en apprenant d’un expert, c’est de copier un trader avec CopyTrader; parmi les milliers de traders Forex et investisseurs actions performants présents eux aussi sur le site de trading.

J’espère que mon article vous aura éclairé un peu plus sur comment trader avec eToro. N’hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre !

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